Immobilier : REALITES poursuit les négociations sur sa dette et déploie son plan de rebond

Sous l’égide du Tribunal de Commerce de Nantes et avec le soutien du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI), le groupe REALITES s’est engagé en juillet dernier dans une procédure de conciliation pour restructurer sa dette.

Les cinq mois de travail avec les créanciers et les conseils ont permis à l’entreprise de dresser un état des lieux précis de la situation, de finaliser la restructuration de sa dette et de présenter un plan de rebond. Les négociations portent sur un montant total de 403,3 millions d’euros de dettes financières (banques, Euro PP, obligataires et co-investisseurs).

Un plan de rebond qui repose sur cinq piliers

REALITES s’est engagée sur l’abaissement de son point mort grâce aux mesures de réduction des coûts de structure (plan global d’économies, plan de sauvegarde de l’emploi, arrêt des investissements non stratégiques, déménagement du siège social…).

Il a proposé une nouvelle restructuration opérationnelle qui sera engagée dès janvier 2025, un plan de cessions de filiales, d’actifs et de projets immobiliers. A date, 10 M€ de cessions ont été actés à ce jour, 4,1 M€ seront vendus en décembre 2024 et 33,5 M€ doivent être réalisés au premier trimestre 2025.

La mobilisation des partenaires banquiers et assureurs doit permettre de refinancer les projets en chantier afin d’en sécuriser la finalisation, qui devrait produire ses premiers effets dès ce mois de décembre 2024, mais surtout au premier trimestre 2025.

« Grâce à l’ensemble des intervenants, à l’engagement de nos équipes, à la qualité du dialogue et du travail réalisé qui permet aujourd’hui de poursuivre les négociations, nous disposons d’un état des lieux partagé et d’une stratégie indispensable pour assurer le rebond de l’activité. Nous sommes extrêmement déterminés à concrétiser un protocole permettant de restructurer notre bilan et de préserver au mieux l’emploi, les intérêts des fournisseurs et des créanciers », commente Yoann Choin-Joubert, Président-Directeur Général du groupe REALITES.